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11月12日基金净值:兴业稳康三年定开债券最新净值1.0292,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 11:14    点击次数:124


本站消息,11月12日,兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.0292元,累计净值为1.2072元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.4%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为丁进,丁进于2017年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.17%。

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